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  • 全部基金
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 今年以來(lái) 成立以來(lái) 基金狀態(tài)
百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 2025-05-19 1.4495 1.4495 -0.83% -2.29% 15.84% 44.95% 正常開放
百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 2025-05-19 1.4491 1.4491 -0.83% 0.01% 0.01% 0.01% 正常開放
百嘉百盛混合 015056 2025-05-19 0.9499 0.9499 -0.85% -3.34% 13.08% -5.01% 正常開放
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 012947 2025-05-19 1.0641 1.1364 0.09% -0.64% -0.78% 14.14% 暫停交易
百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 018110 2025-05-19 1.0348 1.0654 0.07% -0.61% -0.81% 6.60% 暫停交易
百嘉百興純債債券A 014259 2025-05-19 1.0551 1.0710 0.13% 0.17% -0.27% 7.12% 正常開放
百嘉百興純債債券C 021322 2025-05-19 1.0538 1.0538 0.12% 0.09% -0.39% -0.08% 正常開放
百嘉百順純債債券A 015106 2025-05-19 1.0340 2.7219 0.02% -0.15% -0.34% 179.56% 正常開放
百嘉百順純債債券C 015107 2025-05-19 1.0363 2.7389 0.01% -0.18% -0.33% 180.63% 正常開放
百嘉百益?zhèn)疉 015543 2025-05-19 1.1429 1.5986 0.04% 0.35% 0.32% 62.28% 正常開放
百嘉百益?zhèn)疌 015544 2025-05-19 1.1409 1.5957 0.04% 0.29% 0.20% 61.99% 正常開放
百嘉百盈純債債券 016765 2025-05-19 1.0106 1.0614 0.00% 0.22% 0.22% 6.15% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 2025-05-19 0.9960 0.9960 0.05% -0.71% -1.02% -0.40% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 2025-05-19 0.9934 0.9934 0.05% -0.75% -1.10% -0.66% 正常開放
百嘉百臻利率債債券A 021262 2025-05-19 1.3122 1.5251 0.02% 0.30% 0.32% 52.64% 正常開放
百嘉百臻利率債債券C 021263 2025-05-19 1.3118 1.5247 0.01% 0.27% 0.28% 52.59% 正常開放
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 2025-05-19 1.0355 1.0355 0.01% 0.31% 0.39% 3.55% 正常開放
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