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百嘉百臻利率債債券C(021263)

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立日期 風(fēng)險等級
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  • 基金信息
  • 費率結(jié)構(gòu)
  • 基金經(jīng)理
  • 銷售機構(gòu)
  • 凈值/分紅
  • 基金公告

基金信息

基金全稱百嘉百臻利率債債券型證券投資基金基金簡稱百嘉百臻利率債債券C
基金類別債券型基金代碼021263
基金風(fēng)險等級R2 中低風(fēng)險基金經(jīng)理李泉
基金管理人百嘉基金管理有限公司基金托管人恒豐銀行股份有限公司
運作方式開放式運作
投資目標(biāo)

本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險和追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力求獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。

投資范圍

本基金的投資范圍包括國債、央行票據(jù)、政策性金融債、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、債券回購、現(xiàn)金等金融工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

本基金不投資于股票,也不投資于公司債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等信用債品種、同業(yè)存單以及可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券和國債期貨。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

投資比例

本基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于利率債資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。

本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

本基金所指利率債主要包括國債、央行票據(jù)和政策性金融債券。

如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

投資策略

1、利率策略

利率是影響債券投資收益的重要指標(biāo),利率研究是本基金投資決策前最重要的研究工作。本基金將深入研究宏觀經(jīng)濟的前景,預(yù)測財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢。在此基礎(chǔ)上,預(yù)測金融市場利率水平變動趨勢,以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢,為本基金的債券投資提供策略支持。

2、久期配置策略

久期配置是根據(jù)對宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、金融市場運行特點等方面的分析來確定組合的整體久期。當(dāng)預(yù)測利率上升時,適當(dāng)縮短投資組合的目標(biāo)久期,預(yù)測利率水平降低時,適當(dāng)延長投資組合的目標(biāo)久期。

3、收益率曲線策略

收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時差異較大。通過對同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動進行分析,首先可以確定債券組合的目標(biāo)久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過不同期限間債券當(dāng)前利差與歷史利差的比較,可以進行增陡、減斜和凸度變化的交易。

4、期限結(jié)構(gòu)配置策略

本基金在對宏觀經(jīng)濟周期和貨幣政策分析下,對收益率曲線形態(tài)可能變化給予方向性的判斷;同時根據(jù)收益率曲線的歷史趨勢、未來各期限的供給分布以及投資者的期限偏好,預(yù)測收益率期限結(jié)構(gòu)的變化形態(tài),從而確定合理的組合期限結(jié)構(gòu)。通過采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調(diào)整,從而達到預(yù)期收益最大化的目的。

5、息差策略

本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風(fēng)險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

中債-國債及政策性銀行債全價(總值)指數(shù)收益率*80%+同期活期存款利率(稅后)*20%

風(fēng)險收益特征

本基金為債券型基金,一般而言,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。

費率結(jié)構(gòu)

費率類別金額/期限費率
認(rèn)購費小于100萬0%
100(含100萬)-300萬
300(含300萬)-500萬
大于500萬(含500萬)
申購費小于100萬0%
100(含100萬)-300萬
300(含300萬)-500萬
大于500萬(含500萬)
贖回費小于7天1.50%
大于7天(含7天)0%
管理費0.30%
托管費0.10%
銷售服務(wù)費
0.10%

基金經(jīng)理

  • 基金經(jīng)理

    李泉先生,工程碩士,具有16年以上證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任金鷹基金管理有限公司市場部渠道經(jīng)理,深圳市前海聚能投資產(chǎn)管理有限公司市場部總經(jīng)理,中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管,現(xiàn)任公司固收投資部負(fù)責(zé)人、百嘉百利一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、百嘉百興純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、百嘉百順純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、百嘉百盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理、百嘉百悅一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理?,F(xiàn)擬任本基金基金經(jīng)理。

銷售機構(gòu)

暫無數(shù)據(jù)。

凈值/分紅

凈值走勢圖

開始時間 結(jié)束時間
歷史明細(xì)
分紅記錄
除息日權(quán)益登記日紅利分配日每10份分紅(元)
2025-05-26 2025-05-26 2025-05-27 0.6420
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-25 0.6740
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 0.7070
2024-11-25 2024-11-25 2024-11-26 0.7480

基金公告

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